1．负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以“白条”抵库。

2．根据审核制证人员编制的收付款凭证，认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后，办理收付款手续或银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。

3．办理现金时钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，应请相关人员护送，以确保现金的安全。

4．开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。严格控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。

5．根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日登录现金日记帐和银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与帐面数据核对一致，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，及时交会计档案人员存档。

6．妥善保管银行票据、印章：保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜密码须严加保密；